业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	85.0	65.0	80.0	90.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	38.13	57	32.33	40.01
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	29.19	31.58	37.77	40.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	89.25	114.67	109.23	108.72
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 38.13
• 57
• 32.33
• 40.01

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 29.19
• 31.58
• 37.77
• 40.51

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 89.25
• 114.67
• 109.23
• 108.72

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30612124	米良	5	7年又140天	2255.85亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.50	68.90	91.70	91.50	95.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.726%	8.93%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30804860	曹怡	0	220天	183.43亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.0952%	1.36%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.99%
• 99.77%
• 99.93%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.23%
• 0.07%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 126.14%
• 113.88%
• 114.56%
• 101.45%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.09%
• 0.02%
• 0.02%

• 净资产
• 92.3652%
• 118.6329%
• 111.1559%
• 110.0445%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
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