业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	90.0	60.0	80.0	80.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	21.51	7.8	2.4	0.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	17.63	8.41	9.92	2.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	14.94	14.33	6.81	5.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 21.51
• 7.8
• 2.4
• 0.85

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 17.63
• 8.41
• 9.92
• 2.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 14.94
• 14.33
• 6.81
• 5.43

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718039	朱征星	4	5年又123天	791.05亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.90	60.50	68.20	74.20	99.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.1247%	9.57%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30777188	李金柳	4	3年又209天	1044.89亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.40	57.70	68.20	75.90	99.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
16.1247%	9.78%

持有人结构

• 机构持有比例
• 72.99%
• 0%
• 0.18%
• 13.56%

• 个人持有比例
• 27.01%
• 100.0%
• 99.82%
• 86.44%

• 内部持有比例
• 5.6613%
• 0.331%
• 0.0833%
• 0.0455%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 7.98%
• 33.54%
• 6.75%
• 5.69%

• 现金占净比
• 11.15%
• 2.21%
• 3.63%
• 3.21%

• 净资产
• 104.3479%
• 165.3313%
• 113.8707%
• 89.2656%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
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