博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018286
近一年收益率： 0.72%
近半年收益率： -0.82%
近三月收益率： -5.43%
近一月收益率： 0.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197091
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019709
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 0009230
- 6882441
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.000923
- 1.688244
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.03
- 0.01
- 0.01
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.03
- 0.02
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30774808 | 张卫卫 | 4 | 2年又279天 | 1.24亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.10 | 55.40 | 57.60 | 69.70 | 60.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.35% | 2.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30563073 | 郑铮 | 3 | 6年又54天 | 0.11亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 96.50 | 51.0 | 57.60 | 60.90 | 52.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5346% | 5.34% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 3.25%
- 2.34%
- 2.95%
- 2.35%
- 债券占净比
- 6.06%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 4.33%
- 7.32%
- 7.39%
- 10.65%
- 净资产
- 0.1341%
- 0.1267%
- 0.1196%
- 0.1139%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.77 |
| 工银睿智进取股票(F | 24.34 |
| 工银睿智进取股票(F | 23.85 |
| 同泰优选配置3个月持 | 23.18 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 23.13 |
| 申万菱信养老目标日期 | 16.21 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 8.21 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 7.35 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.78 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 6.03 |
| 兴全优选进取三个月持 | 0.00 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.17 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -0.28 |
| 兴全优选进取三个月持 | -1.20 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.32 |
| 兴全优选进取三个月持 | 25.11 |
| 广发锐意进取3个月持 | 19.67 |
| 广发锐意进取3个月持 | 17.65 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 9.25 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 7.09 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.72 |
| 工银养老2050五年 | 11.53 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 11.53 |
| 工银养老2050五年 | 11.27 |
| 工银睿智进取股票(F | 10.99 |