南方上海金ETF联接C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018392
近一年收益率： 34.82%
近半年收益率： 23.34%
近三月收益率： 9.47%
近一月收益率： 0.16%
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单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方上海金ETF联接C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 0197491
- 0197581
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 1.019749
- 1.019758
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.6015 | 1.6015 | 0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.5963 | 1.5963 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.6025 | 1.6025 | -0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.6098 | 1.6098 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.6085 | 1.6085 | -0.87% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.6226 | 1.6226 | -0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.6260 | 1.6260 | 1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.6083 | 1.6083 | 0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.5948 | 1.5948 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.5908 | 1.5908 | 0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 2.24 | 1.22 | 6.18 | 7.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.03 | 1.18 | 3.78 | 7.04 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.41 | 0.46 | 2.86 | 2.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 2.24
- 1.22
- 6.18
- 7.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.03
- 1.18
- 3.78
- 7.04
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.41
- 0.46
- 2.86
- 2.89
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30349211 | 孙伟 | 5 | 10年又35天 | 288.51亿(32只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 90.90 | 92.80 | 81.80 | 84.80 | 93.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 59.63% | -2.52% | -1.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 0%
- 0.06%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.94%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0059%
- 0.0006%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 4.87%
- 3.98%
- 3.55%
- 4.6%
- 现金占净比
- 4.15%
- 7.3%
- 6.6%
- 1.28%
- 净资产
- 1.0535%
- 1.2666%
- 4.5581%
- 5.5175%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.78 |
| 国泰黄金ETF联接A | 38.71 |
| 国泰黄金ETF联接C | 38.23 |
| 建信上海金ETF联接 | 38.22 |
| 华安黄金易ETF联接 | 37.86 |
| 国泰黄金ETF联接A | 70.16 |
| 建信上海金ETF联接 | 70.01 |
| 国泰黄金ETF联接C | 68.99 |
| 建信上海金ETF联接 | 68.66 |
| 华安黄金易ETF联接 | 68.43 |
| 国泰黄金ETF联接A | 92.67 |
| 国泰黄金ETF联接C | 90.68 |
| 建信上海金ETF联接 | 90.51 |
| 华安黄金易ETF联接 | 90.10 |
| 易方达黄金ETF联接 | 89.03 |
| 国泰黄金ETF联接A | 91.56 |
| 国泰黄金ETF联接C | 88.27 |
| 华安黄金易ETF联接 | 88.23 |
| 易方达黄金ETF联接 | 87.42 |
| 博时黄金ETF联接A | 86.21 |
| 国泰黄金ETF联接A | 26.15 |
| 华安黄金易ETF联接 | 26.00 |
| 华安黄金易ETF联接 | 25.99 |
| 国泰黄金ETF联接E | 25.97 |
| 国泰黄金ETF联接C | 25.94 |