东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.00%
现 费 率： 0.10%
最小申购金额： 10
基金代码： 018511
近一年收益率： 11.8%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 0.26%
近一月收益率： -1.91%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 65.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 0025950
- 0007920
- 6039971
- 0021550
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002595
- 0.000792
- 1.603997
- 0.002155
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.18 | 0.13 | 0.07 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.45 | 0.4 | 0.4 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0.02
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.18
- 0.13
- 0.07
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.56
- 0.45
- 0.4
- 0.4
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079144 | 邓炯鹏 | 4 | 5年又11天 | 11.59亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 84.80 | 70.20 | 77.0 | 80.20 | 58.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 26.7917% | 25.59% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30829234 | 徐玉宁 | 0 | 16天 | 11.14亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -1.421% | -0.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 9.57%
- 0.29%
- 0.47%
- 0.78%
- 个人持有比例
- 90.43%
- 99.71%
- 99.53%
- 99.22%
- 内部持有比例
- 1.74%
- 3.36%
- 4.29%
- 6.4%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 5.44%
- 4.1%
- 4.73%
- 3.27%
- 债券占净比
- 5.58%
- 5.77%
- 5.59%
- 5.53%
- 现金占净比
- 1.24%
- 0.67%
- 1.11%
- 0.68%
- 净资产
- 1.7094%
- 1.4452%
- 1.2793%
- 1.2256%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 国泰优选领航一年持有 | 64.13 |
| 易方达优势回报混合( | 56.22 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.83 |
| 国泰行业轮动股票(F | 52.20 |
| 易方达优势领航六个月 | 50.25 |
| 国泰优选领航一年持有 | 84.64 |
| 国泰行业轮动股票(F | 66.69 |
| 易方达优势领航六个月 | 66.08 |
| 国泰行业轮动股票(F | 65.33 |
| 易方达优势领航六个月 | 65.10 |
| 国泰优选领航一年持有 | 56.75 |
| 易方达优势领航六个月 | 48.90 |
| 易方达优势领航六个月 | 47.57 |
| 易方达优势驱动一年持 | 47.10 |
| 易方达优势驱动一年持 | 45.79 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 23.95 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 21.79 |
| 兴全优选进取三个月持 | 20.47 |
| 兴全安泰积极养老五年 | 18.51 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 13.42 |
| 中信建投睿选6个月持 | 16.28 |
| 中信建投睿选6个月持 | 16.19 |
| 国泰行业轮动股票(F | 12.21 |
| 国泰行业轮动股票(F | 12.12 |
| 国泰优选领航一年持有 | 8.57 |