东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018512
近一年收益率： 11.54%
近半年收益率： 3.92%
近三月收益率： 0.4%
近一月收益率： 1.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方红欣和积极3个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 0025950
- 01072116
- 0007920
- 0021550
- 6030191
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002595
- 116.01072
- 0.000792
- 0.002155
- 1.603019
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1281 | 1.1281 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1286 | 1.1286 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1295 | 1.1295 | 0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1273 | 1.1273 | -0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1319 | 1.1319 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1305 | 1.1305 | 0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1247 | 1.1247 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1283 | 1.1283 | 0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1234 | 1.1234 | 0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1213 | 1.1213 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.02 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.99 | 0.14 | 1.12 | 0.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.47 | 2.34 | 1.24 | 0.98 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.02
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.99
- 0.14
- 1.12
- 0.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.47
- 2.34
- 1.24
- 0.98
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30079144 | 邓炯鹏 | 5 | 4年又106天 | 20.70亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 83.20 | 85.0 | 83.20 | 61.50 | 91.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.81% | -0.47% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.02%
- 0.03%
- 0.04%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 4.34%
- 4.61%
- 4.42%
- 5.44%
- 债券占净比
- 3.92%
- 3.75%
- 5.76%
- 5.58%
- 现金占净比
- 2.19%
- 1.75%
- 0.87%
- 1.24%
- 净资产
- 3.6511%
- 3.7648%
- 2.1462%
- 1.7094%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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