建信鑫安回报灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018541
近一年收益率： 26.43%
近半年收益率： 11.15%
近三月收益率： 7.81%
近一月收益率： -4.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 | 90.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1130491
- 1232472
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.113049
- 0.123247
- 基金持仓股票代码
- 6012111
- 6000361
- 3007500
- 6013181
- 6001831
- 6002761
- 0024750
- 6037301
- 3003080
- 3002740
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601211
- 1.600036
- 0.300750
- 1.601318
- 1.600183
- 1.600276
- 0.002475
- 1.603730
- 0.300308
- 0.300274
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.64 | 0.14 | 0.2 | 0.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.54 | 0.19 | 0.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.73 | 0.33 | 0.33 | 0.63 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.64
- 0.14
- 0.2
- 0.44
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.54
- 0.19
- 0.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.73
- 0.33
- 0.33
- 0.63
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783065 | 江源 | 5 | 3年又117天 | 3.79亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 67.10 | 80.10 | 94.10 | 78.60 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.7326% | 20.75% | 15.06% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797855 | 徐文琪 | 5 | 2年又294天 | 3.26亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.40 | 80.10 | 94.10 | 78.60 | 97.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 40.7202% | 21.92% | 19.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802569 | 赵荣杰 | 4 | 2年又226天 | 7.91亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.10 | 95.10 | 68.0 | 58.80 | 53.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 31.8194% | 22.57% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.99%
- 75.93%
- 95.41%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.01%
- 24.07%
- 4.59%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 69.37%
- 72.59%
- 89.26%
- 88.45%
- 债券占净比
- 10.98%
- 19.14%
- 9.08%
- 9.06%
- 现金占净比
- 18.98%
- 2.43%
- 2.71%
- 2.89%
- 净资产
- 3.4274%
- 2.8762%
- 2.7133%
- 3.2567%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.31 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 157.05 |
| 红土创新新兴产业混合 | 156.94 |
| 易方达瑞享混合E | 154.27 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 153.73 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 233.20 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 223.04 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 红土创新新兴产业混合 | 212.68 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 209.26 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 236.51 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 235.55 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 224.43 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 221.89 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 219.26 |
| 东吴移动互联混合A | 327.07 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 323.93 |
| 东吴移动互联混合C | 322.87 |
| 易方达瑞享混合E | 268.43 |
| 宏利成长混合 | 236.58 |
| 金信量化精选混合A | 29.95 |
| 金信量化精选混合C | 29.80 |
| 西部利得新动力混合C | 29.74 |
| 国寿安保核心产业混合 | 29.03 |
| 红土精选混合(LOF | 27.68 |