建信鑫安回报灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 018541
近一年收益率： 23.7%
近半年收益率： 4.48%
近三月收益率： -0.84%
近一月收益率： 2.64%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信鑫安回报灵活配置混 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1130521
- 1130471
- 1130491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.113052
- 1.113047
- 1.113049
- 基金持仓股票代码
- 0023710
- 6000361
- 0025940
- 6885311
- 6011001
- 6004981
- 0008870
- 0020500
- 6881691
- 6880121
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002371
- 1.600036
- 0.002594
- 1.688531
- 1.601100
- 1.600498
- 0.000887
- 0.002050
- 1.688169
- 1.688012
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.1394 | 1.2144 | 0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1379 | 1.2129 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1419 | 1.2169 | 1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1273 | 1.2023 | 1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1133 | 1.1883 | 0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1053 | 1.1803 | -0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1114 | 1.1864 | -0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1196 | 1.1946 | 0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1178 | 1.1928 | -0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1216 | 1.1966 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0 | 0.03 | 0.64 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.51 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.58 | 0.58 | 0.1 | 0.73 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0
- 0.03
- 0.64
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.51
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.58
- 0.58
- 0.1
- 0.73
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30783065 | 江源 | 5 | 2年又215天 | 4.26亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 63.60 | 90.80 | 91.90 | 66.70 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7656% | -1.59% | -1.2% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30797855 | 徐文琪 | 5 | 2年又27天 | 3.57亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 60.60 | 90.80 | 91.90 | 66.70 | 86.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.7561% | -0.49% | 3.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30802569 | 赵荣杰 | 4 | 1年又324天 | 0.47亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.20 | 96.50 | 65.50 | 57.90 | 50.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.9403% | 0% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.87%
- 99.99%
- 99.99%
- 75.93%
- 个人持有比例
- 0.13%
- 0.01%
- 0.01%
- 24.07%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 83.75%
- 88.36%
- 84.71%
- 69.37%
- 债券占净比
- 12.47%
- 9.05%
- 11.33%
- 10.98%
- 现金占净比
- 0.47%
- 1.66%
- 4.68%
- 18.98%
- 净资产
- 3.1626%
- 3.6663%
- 2.635%
- 3.4274%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.20 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 88.82 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 79.45 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 78.98 |
| 同泰远见混合A | 72.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 59.07 |
| 华夏新锦绣混合A | 58.04 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.73 |
| 中信保诚多策略混合( | 57.23 |
| 南方港股创新视野一年 | 56.38 |
| 中信保诚多策略混合( | 72.94 |
| 华夏新锦绣混合A | 71.72 |
| 金信智能中国2025 | 69.73 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.85 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.33 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 181.75 |
| 东吴移动互联混合C | 173.32 |
| 东吴移动互联混合A | 172.85 |
| 广发多因子混合 | 164.28 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 144.87 |
| 中银医疗保健混合A | 51.06 |
| 中银医疗保健混合C | 50.78 |
| 同泰远见混合A | 49.21 |
| 同泰远见混合C | 48.95 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 40.96 |