业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 2401961

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.240196

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.11	0.61	1.53	20.33
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	3.35	0.71	7.83
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	2.98	0.25	1.07	13.58
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.11
• 0.61
• 1.53
• 20.33

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 3.35
• 0.71
• 7.83

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 2.98
• 0.25
• 1.07
• 13.58

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718606	杨真	5	4年又192天	603.86亿(23只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.60	82.10	70.0	82.30	99.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.1251%	6.42%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30797021	李冠霖	4	1年又199天	131.80亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	59.30	72.50	85.0	77.90	85.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.419%	0.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 96.8%
• 96.33%
• 94.35%
• 100.79%

• 现金占净比
• 0.21%
• 0.87%
• 1.37%
• 0.73%

• 净资产
• 53.6512%
• 59.3559%
• 112.6933%
• 106.7565%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	21.23
南方中债7-10年国	20.90
南方中债7-10年国	20.85
上银中债5-10年国	20.62
广发中债7-10年国	20.43
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南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
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博时中债5-10农发	29.77
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南方中债0-5年中高	1.36
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