业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	20.33	5.56	11.49	18.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.83	16.36	12.73	18.52
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	13.58	2.77	1.54	1.17
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 20.33
• 5.56
• 11.49
• 18.16

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.83
• 16.36
• 12.73
• 18.52

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 13.58
• 2.77
• 1.54
• 1.17

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30718606	杨真	4	5年又116天	842.65亿(24只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	77.70	58.90	70.60	79.60	99.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.3486%	9.11%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30797021	李冠霖	4	2年又123天	108.72亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	62.30	71.80	89.90	80.20	81.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.5767%	2.87%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 100.79%
• 104.57%
• 94.78%
• 100.99%

• 现金占净比
• 0.73%
• 0.04%
• 0.03%
• 0.08%

• 净资产
• 106.7565%
• 182.7373%
• 79.2894%
• 84.0211%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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