广发积极回报3个月持有混合(FOF)A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 019132
近一年收益率： 12.96%
近半年收益率： 1.07%
近三月收益率： -4.62%
近一月收益率： -0.7%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发积极回报3个月持有 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758.SH
- 1.019749.SH
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6018991
- 6885481
- 0022810
- 3007500
- 6880121
- 3004150
- 3006930
- 6031791
- 00388116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.601899
- 1.688548
- 0.002281
- 0.300750
- 1.688012
- 0.300415
- 0.300693
- 1.603179
- 116.00388
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.1624 | 1.1624 | -0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1643 | 1.1643 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1800 | 1.1800 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1817 | 1.1817 | -0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1864 | 1.1864 | 0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1815 | 1.1815 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1912 | 1.1912 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1921 | 1.1921 | 0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1840 | 1.1840 | -0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1917 | 1.1917 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.12 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.12
- 0.11
- 0.12
- 0.12
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 3年又207天 | 15.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 96.80 | 56.30 | 57.90 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.43% | 3.62% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 83.46%
- 78.85%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 16.54%
- 21.15%
- 内部持有比例
- 0.0274%
- 0.013%
- 0.7895%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 7.84%
- 9.26%
- 7.12%
- 9.84%
- 债券占净比
- 4.67%
- 3.41%
- 3.55%
- 4.37%
- 现金占净比
- 2.46%
- 1.97%
- 2.52%
- 1.62%
- 净资产
- 0.4981%
- 0.3277%
- 0.3154%
- 0.2986%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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