鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019248
近一年收益率： 11.27%
近半年收益率： 4.23%
近三月收益率： -0.01%
近一月收益率： 0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鹏华易选积极3个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.1774 | 1.1774 | -1.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1905 | 1.1905 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1899 | 1.1899 | -0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1975 | 1.1975 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1938 | 1.1938 | -0.61% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2011 | 1.2011 | 0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1975 | 1.1975 | 0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1900 | 1.1900 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1935 | 1.1935 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1846 | 1.1846 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.44 | 0 | 0.39 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.19 | 0.24 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.46 | 0.27 | 0.42 | 0.19 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.44
- 0
- 0.39
- 0.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.19
- 0.24
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.46
- 0.27
- 0.42
- 0.19
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30652840 | 郑科 | 4 | 4年又327天 | 4.34亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.90 | 97.10 | 54.30 | 53.30 | 51.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 17.74% | 6.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 33.1%
- 3.32%
- 个人持有比例
- 66.9%
- 96.68%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 2.4%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 0%
- 5.03%
- 5.28%
- 5.17%
- 现金占净比
- 6.49%
- 4.57%
- 8.93%
- 4.64%
- 净资产
- 0.6216%
- 0.4004%
- 0.4988%
- 0.2542%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.85 |
| 工银睿智进取股票(F | 26.35 |
| 申万菱信养老目标日期 | 25.14 |
| 同泰优选配置3个月持 | 22.28 |
| 同泰优选配置3个月持 | 21.81 |
| 申万菱信养老目标日期 | 15.59 |
| 创金合信荣和积极养老 | 6.67 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 6.60 |
| 南方浩盈进取精选一年 | 5.76 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | 5.74 |
| 兴全安泰积极养老五年 | -0.87 |
| 兴全优选进取三个月持 | -0.91 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -1.16 |
| 兴全优选进取三个月持 | -2.11 |
| 浦银安盛睿和优选3个 | -2.19 |
| 兴全优选进取三个月持 | 22.23 |
| 广发锐意进取3个月持 | 15.96 |
| 广发锐意进取3个月持 | 14.00 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 6.92 |
| 建信福泽裕泰混合(F | 4.80 |
| 工银睿智进取股票(F | 12.18 |
| 工银睿智进取股票(F | 11.96 |
| 同泰优选配置3个月持 | 10.02 |
| 渤海汇金优选进取6个 | 10.00 |
| 同泰优选配置3个月持 | 9.81 |