西部利得中债1-3年政金债指数E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 019256
近一年收益率： 2.94%
近半年收益率： 0.2%
近三月收益率： 0.86%
近一月收益率： 0.24%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
西部利得中债1-3年政 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.0 | 70.0 | 80.0 | 85.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0351 | 1.1321 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0349 | 1.1319 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0347 | 1.1317 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0348 | 1.1318 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0350 | 1.1320 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0349 | 1.1319 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0348 | 1.1318 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0667 | 1.1317 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0666 | 1.1316 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0661 | 1.1311 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.91 | 5.42 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.47 | 1.64 | 7.63 | 5.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 18.85 | 22.63 | 15 | 9.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 17.91
- 5.42
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.47
- 1.64
- 7.63
- 5.6
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 18.85
- 22.63
- 15
- 9.4
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30457852 | 刘心峰 | 5 | 8年又133天 | 529.24亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.10 | 76.60 | 87.80 | 87.10 | 97.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2354% | 6.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30748441 | 袁朔 | 4 | 3年又247天 | 85.04亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 71.60 | 90.70 | 51.0 | 52.30 | 78.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.2354% | 6.29% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.24%
- 97.76%
- 102.84%
- 108.52%
- 现金占净比
- 0.05%
- 2.03%
- 0.03%
- 0.03%
- 净资产
- 70.2931%
- 74.0559%
- 95.3339%
- 76.127%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.97 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.85 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.10 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.11 |
| 博时中债7-10政金 | 15.37 |
| 南方中债7-10年国 | 15.22 |
| 博时中债7-10政金 | 15.12 |
| 博时中债5-10农发 | 15.07 |
| 上银中债5-10年国 | 15.04 |
| 南方中债7-10年国 | 21.46 |
| 南方中债7-10年国 | 21.12 |
| 南方中债7-10年国 | 21.07 |
| 上银中债5-10年国 | 20.95 |
| 广发中债7-10年国 | 20.55 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.92 |
| 南方中债7-10年国 | 32.11 |
| 南方中债7-10年国 | 31.52 |
| 广发中债7-10年国 | 31.29 |
| 博时中债5-10农发 | 29.87 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.20 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.70 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.66 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |