业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.77	84.25	10.2	9.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.13	23.77	48.41	11.76
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.71	68.18	29.96	27.98
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.77
• 84.25
• 10.2
• 9.78

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.13
• 23.77
• 48.41
• 11.76

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.71
• 68.18
• 29.96
• 27.98

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30420161	李晓博	4	5年又267天	81.28亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	87.80	59.60	61.30	76.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
6.44%	8.68%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30296357	方抗	5	11年又87天	214.10亿(20只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.20	65.30	85.30	92.80	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.2282%	3.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.23%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.77%

• 内部持有比例
• 0.0054%
• 0.0365%
• 0.0062%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 111.79%
• 107.58%
• 112.96%
• 108.89%

• 现金占净比
• 0.18%
• 0.17%
• 0.3%
• 0.31%

• 净资产
• 9.2573%
• 76.151%
• 40.3387%
• 51.0857%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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