景顺长城景泰通利纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额：
基金代码： 019489
近一年收益率： 4.27%
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 1.71%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
景顺长城景泰通利纯债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 1.0407 | 1.0733 | -0.09% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0416 | 1.0742 | -0.07% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0423 | 1.0749 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0422 | 1.0748 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0418 | 1.0744 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0415 | 1.0741 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0414 | 1.0740 | 0.12% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0402 | 1.0728 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0400 | 1.0726 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0401 | 1.0727 | -0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.9 | 20.05 | 4.82 | 7.88 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.99 | 5.03 | 19.03 | 14.78 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 42.18 | 57.21 | 42.99 | 36.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.9
- 20.05
- 4.82
- 7.88
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.99
- 5.03
- 19.03
- 14.78
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 42.18
- 57.21
- 42.99
- 36.1
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716731 | 陈健宾 | 5 | 4年又120天 | 173.29亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 75.50 | 84.40 | 75.80 | 85.40 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.4294% | 6.27% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.0%
- 88.34%
- 81.95%
- 113.3%
- 现金占净比
- 0.11%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 净资产
- 43.1188%
- 58.4443%
- 44.9345%
- 37.028%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
| 平安惠复纯债A | 29.04 |
| 平安惠复纯债C | 28.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.71 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
| 东海祥瑞A | 21.36 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
| 招商招华纯债C | 56.50 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
| 平安5-10年期政策 | 28.62 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 27.96 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
| 东海祥瑞A | 10.50 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |