业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	70.0	70.0	75.0	80.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.83	2.22	1.24	2
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.79	0.62	2.94	1.29
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	10.25	11.85	10.15	10.87
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.83
• 2.22
• 1.24
• 2

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.79
• 0.62
• 2.94
• 1.29

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 10.25
• 11.85
• 10.15
• 10.87

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30396510	魏丽	4	7年又262天	115.92亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	92.70	53.30	75.0	80.90	82.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.95%	8.79%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.9822%
• 99.9859%
• 99.7835%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.0178%
• 0.0141%
• 0.2165%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0117%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.22%
• 108.08%
• 92.47%
• 91.81%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.15%
• 0.65%
• 0.01%

• 净资产
• 10.9106%
• 12.722%
• 10.8219%
• 11.6721%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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