明亚久安90天持有期债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019569
近一年收益率： 0.41%
近半年收益率： 0.11%
近三月收益率： -0.13%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.03
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30569548 | 何明 | 4 | 5年又71天 | 1.58亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 86.60 | 54.50 | 95.20 | 91.30 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 164.3945% | 6.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30281762 | 赵鑫岱 | 4 | 1年又181天 | 1.34亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.0 | 54.50 | 95.20 | 91.30 | 53.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 162.5305% | 6.09% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 47.7%
- 0.0%
- 0%
- 个人持有比例
- 52.3%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.0803%
- 0.011%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 88.08%
- 82.3%
- 86.18%
- 84.4%
- 现金占净比
- 11.98%
- 25.19%
- 43.13%
- 16.03%
- 净资产
- 1.4176%
- 1.3486%
- 1.0573%
- 0.4595%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.29 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 东海祥瑞A | 11.17 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 10.93 |
| 平安惠复纯债A | 28.87 |
| 平安惠复纯债C | 28.58 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.49 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.56 |
| 东海祥瑞A | 16.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.26 |
| 东海祥瑞A | 20.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.30 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.22 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.21 |
| 招商招华纯债C | 56.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.05 |
| 平安5-10年期政策 | 28.00 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.91 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |