华安双债添利债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 019647
近一年收益率： 2.97%
近半年收益率： 0.92%
近三月收益率： 1.2%
近一月收益率： 0.46%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华安双债添利债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.3641 | 1.3641 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.3637 | 1.3637 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3638 | 1.3638 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3635 | 1.3635 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3629 | 1.3629 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3625 | 1.3625 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3629 | 1.3629 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3618 | 1.3618 | 0.09% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3606 | 1.3606 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3608 | 1.3608 | 0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 14.68 | 0.31 | 0.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 7.12 | 0 | 0.93 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 7.56 | 7.87 | 7.83 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 14.68
- 0.31
- 0.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 7.12
- 0
- 0.93
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 7.56
- 7.87
- 7.83
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30043456 | 贺涛 | 5 | 17年又56天 | 72.83亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 99.20 | 91.70 | 73.0 | 64.90 | 77.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6249% | 4.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30304585 | 朱才敏 | 4 | 10年又216天 | 24.50亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 95.90 | 55.30 | 55.50 | 65.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.6249% | 4.84% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30580671 | 周益鸣 | 4 | 7年又15天 | 103.45亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.50 | 83.50 | 52.90 | 55.20 | 81.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.8502% | 0.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 99.83%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.23%
- 93.67%
- 101.36%
- 113.42%
- 现金占净比
- 1.39%
- 0.14%
- 0.46%
- 0.38%
- 净资产
- 0.797%
- 10.7328%
- 12.1712%
- 11.794%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 21.86 |
| 光大中高等级债券C | 21.37 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.98 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.13 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.79 |
| 光大中高等级债券A | 18.88 |
| 光大中高等级债券C | 17.92 |
| 华夏双债债券A | 14.45 |
| 汇添富实业债债券A | 13.97 |
| 华夏双债债券C | 13.73 |
| 融通四季添利债券(L | 17.39 |
| 汇添富实业债债券A | 16.93 |
| 融通增益债券A/B | 16.82 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.49 |
| 前海联合添泽债券A | 16.43 |
| 诺安优化收益债券 | 44.71 |
| 易方达双债增强债券A | 40.21 |
| 易方达双债增强债券C | 37.46 |
| 华夏双债债券A | 37.44 |
| 兴全恒鑫债券A | 35.87 |
| 华宝可转债债券A | 8.29 |
| 华宝可转债债券C | 8.17 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.17 |
| 民生加银鑫享债券C | 5.98 |
| 民生加银鑫享债券D | 5.97 |