广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 100000
基金代码： 019757
近一年收益率： 10.89%
近半年收益率： 2.3%
近三月收益率： -1.33%
近一月收益率： 3.52%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发锐意进取3个月持有 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6018991
- 3007500
- 0007330
- 6885481
- 3006930
- 6880121
- 6031791
- 0022810
- 6882661
- 0023530
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601899
- 0.300750
- 0.000733
- 1.688548
- 0.300693
- 1.688012
- 1.603179
- 0.002281
- 1.688266
- 0.002353
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.2657 | 1.2657 | 0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.2589 | 1.2589 | 0.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2512 | 1.2512 | 0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2455 | 1.2455 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.2538 | 1.2538 | 1.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2391 | 1.2391 | -0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2416 | 1.2416 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2437 | 1.2437 | -0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2469 | 1.2469 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.2542 | 1.2542 | -0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751632 | 曹建文 | 4 | 3年又194天 | 15.70亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 78.10 | 96.80 | 56.30 | 57.90 | 63.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5366% | 5.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 24.7366%
- 24.0814%
- 12.4057%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 6.6%
- 6.99%
- 6.25%
- 8.36%
- 债券占净比
- 4.72%
- 3.83%
- 4.61%
- 4.76%
- 现金占净比
- 1.25%
- 1.48%
- 1.52%
- 1.75%
- 净资产
- 2.0023%
- 1.9475%
- 1.6931%
- 1.555%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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|---|---|
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