宝盈中债0-5年政策性金融债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 019790
近一年收益率： 3.27%
近半年收益率： 1.16%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宝盈中债0-5年政策性 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.0185 | 1.0485 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0183 | 1.0483 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0184 | 1.0484 | 0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0174 | 1.0474 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0182 | 1.0482 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0184 | 1.0484 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0189 | 1.0489 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0187 | 1.0487 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0186 | 1.0486 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0184 | 1.0484 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.46 | 0 | 0.59 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 18.48 | 2.5 | 1.98 | 0.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.98 | 7.48 | 6.09 | 5.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.46
- 0
- 0.59
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 18.48
- 2.5
- 1.98
- 0.5
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.98
- 7.48
- 6.09
- 5.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772693 | 程逸飞 | 5 | 2年又339天 | 492.93亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.10 | 69.30 | 88.80 | 90.20 | 91.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.9046% | 5.79% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803421 | 胡世辉 | 4 | 1年又314天 | 12.50亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.40 | 97.90 | 85.70 | 56.0 | 61.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.8312% | 5.83% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 96.69%
- 99.05%
- 99.7%
- 97.65%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.06%
- 0.33%
- 0.04%
- 净资产
- 10.0791%
- 7.5426%
- 6.5575%
- 5.9623%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.47 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.02 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.21 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.72 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.35 |
| 南方中债7-10年国 | 15.20 |
| 博时中债7-10政金 | 15.10 |
| 上银中债5-10年国 | 15.02 |
| 南方中债7-10年国 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.83 |
| 南方中债7-10年国 | 20.50 |
| 南方中债7-10年国 | 20.45 |
| 上银中债5-10年国 | 20.15 |
| 广发中债7-10年国 | 20.05 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.68 |
| 南方中债7-10年国 | 31.75 |
| 南方中债7-10年国 | 31.15 |
| 广发中债7-10年国 | 30.99 |
| 博时中债5-10农发 | 29.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.34 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.29 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.24 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.24 |
| 海富通中债0-2年政 | 1.22 |