宝盈中债0-5年政策性金融债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 019790
近一年收益率： 1.94%
近半年收益率： 1.22%
近三月收益率： 0.55%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 3.04 | 0 | 10.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.5 | 1.59 | 1.97 | 1.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.59 | 7.04 | 5.07 | 14.04 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 3.04
- 0
- 10.55
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.5
- 1.59
- 1.97
- 1.58
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.59
- 7.04
- 5.07
- 14.04
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30772693 | 程逸飞 | 5 | 3年又270天 | 505.20亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.30 | 73.20 | 89.90 | 88.50 | 89.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1822% | 8.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803421 | 胡世辉 | 4 | 2年又245天 | 20.17亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.30 | 56.60 | 89.50 | 89.40 | 63.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1079% | 8.73% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0003%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.65%
- 97.67%
- 98.79%
- 83.65%
- 现金占净比
- 0.04%
- 0.07%
- 1.26%
- 16.36%
- 净资产
- 5.9623%
- 7.7996%
- 5.7635%
- 15.0834%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 新沃中债0-3年政策 | 21.94 |
| 中信建投中债0-3年 | 3.80 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.20 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.20 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.09 |
| 银河中债0-3年政金 | 20.02 |
| 银河中债0-3年政金 | 19.66 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.27 |
| 惠升中债7-10年政 | 9.96 |
| 长盛全债指数增强债券 | 9.79 |
| 南方中债7-10年国 | 17.95 |
| 南方中债7-10年国 | 17.61 |
| 汇添富中债7-10年 | 17.42 |
| 南方中债7-10年国 | 17.40 |
| 博时中债7-10政金 | 17.38 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.67 |
| 南方中债7-10年国 | 31.07 |
| 南方中债7-10年国 | 30.45 |
| 广发中债7-10年国 | 30.23 |
| 广发中债7-10年国 | 29.60 |
| 中信建投中债0-3年 | 2.96 |
| 中欧中债0-3年政金 | 1.74 |
| 博时中债5-10农发 | 1.48 |
| 博时中债5-10农发 | 1.48 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |