大成颐享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)Y
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 019795
近一年收益率： 6.02%
近半年收益率： 3.07%
近三月收益率： 1.24%
近一月收益率： 0.84%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成颐享稳健养老目标一 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 1136361
- 1180241
- 1270852
- 1281292
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.113636
- 1.118024
- 0.127085
- 0.128129
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0395 | 1.0395 | 0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0371 | 1.0371 | 0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0352 | 1.0352 | -0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0378 | 1.0378 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0377 | 1.0377 | -0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0384 | 1.0384 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0373 | 1.0373 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0386 | 1.0386 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0383 | 1.0383 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30804037 | 陈志伟 | 4 | 1年又327天 | 4.02亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 64.60 | 78.30 | 73.0 | 81.60 | 62.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 9.2489% | 8.54% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 2.7262%
- 5.3615%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 7.96%
- 14.9%
- 13.62%
- 12.27%
- 现金占净比
- 0.88%
- 1.07%
- 2.39%
- 11.03%
- 净资产
- 0.5111%
- 0.5218%
- 0.5153%
- 0.519%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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| 中泰天择稳健6个月持 | 10.92 |
| 中泰天择稳健6个月持 | 10.03 |
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| 东方红颐和稳健养老两 | 9.93 |
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