信澳优享债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 019905
近一年收益率： 2.77%
近半年收益率： 0.31%
近三月收益率： 0.62%
近一月收益率： 0.15%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳优享债券E 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 1.0138 | 1.1026 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0135 | 1.1023 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0134 | 1.1022 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0133 | 1.1021 | -0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0135 | 1.1023 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0133 | 1.1021 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0133 | 1.1021 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0131 | 1.1019 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0126 | 1.1014 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0125 | 1.1013 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.78 | 3.03 | 26.08 | 3.75 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.55 | 4.39 | 3.65 | 20 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.13 | 5.78 | 28.21 | 11.96 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.78
- 3.03
- 26.08
- 3.75
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.55
- 4.39
- 3.65
- 20
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.13
- 5.78
- 28.21
- 11.96
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30708847 | 周帅 | 4 | 4年又87天 | 147.60亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.20 | 59.20 | 73.80 | 81.40 | 87.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5365% | 6.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30723472 | 马俊飞 | 4 | 2年又186天 | 171.91亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.90 | 71.80 | 86.20 | 89.0 | 84.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.5365% | 6.42% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30722035 | 李德清 | 0 | 3年又311天 | 69.52亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.1141% | 3.64% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 99.88%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.12%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 91.88%
- 100.15%
- 80.49%
- 98.47%
- 现金占净比
- 0.25%
- 0.05%
- 0.04%
- 0.1%
- 净资产
- 69.8234%
- 66.1237%
- 110.6895%
- 68.016%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.99 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.89 |
| 鹏扬季季鑫90天滚动 | 4.76 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.67 |
| 英大安盈30天滚动持 | 4.47 |
| 鑫元鸿利A | 9.60 |
| 中银季季享90天滚动 | 9.02 |
| 博时双季乐六个月持有 | 9.00 |
| 浙商双月鑫60天滚动 | 8.71 |
| 中银季季享90天滚动 | 8.59 |
| 博时双季乐六个月持有 | 13.52 |
| 博时双季乐六个月持有 | 12.51 |
| 鹏华稳泰30天滚动持 | 12.34 |
| 中加聚安60天滚动持 | 12.01 |
| 长城短债A | 11.79 |
| 博时岁岁增利一年持有 | 19.71 |
| 博时信用优选债券A | 19.05 |
| 南方骏元中短期利率债 | 18.93 |
| 鹏华丰恒债券A | 18.83 |
| 长城短债A | 18.52 |
| 鹏华稳瑞中短债E | 2.86 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.54 |
| 申万菱信稳鑫30天滚 | 2.45 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.86 |
| 大成稳安60天滚动持 | 1.82 |