业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.56	0.9	3.81	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	1.28	0.3	2.01	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.35	9.95	11.74	11.74
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 2.56
• 0.9
• 3.81
• 0.01

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.28
• 0.3
• 2.01
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.35
• 9.95
• 11.74
• 11.74

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30337554	罗远航	5	10年又177天	166.99亿(14只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	94.90	72.50	83.40	83.70	89.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.94%	5.66%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30823473	闫泽君	0	1年又11天	174.41亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5598%	3.37%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.94%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.06%

• 内部持有比例
• 0.0006%
• 0.0004%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 101.47%
• 111.18%
• 93.38%
• 117.17%

• 现金占净比
• 0.06%
• 0.09%
• 6.67%
• 0.14%

• 净资产
• 9.5613%
• 10.2118%
• 12.4098%
• 12.3306%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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