广发中债0-2年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 019929
近一年收益率： 2.53%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.6%
近一月收益率： 0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发中债0-2年政金债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1.0362 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0361 | 1.0464 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0355 | 1.0458 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0359 | 1.0462 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0361 | 1.0464 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0362 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0362 | 1.0465 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0361 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0361 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0361 | 1.0464 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 17.81 | 11.98 | 8.23 | 1.5 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.63 | 22.77 | 21.92 | 3.89 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 70.47 | 59.68 | 45.99 | 43.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 17.81
- 11.98
- 8.23
- 1.5
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.63
- 22.77
- 21.92
- 3.89
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 70.47
- 59.68
- 45.99
- 43.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30684689 | 古渥 | 0 | 258天 | 294.52亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2128% | 0.68% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.82%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.18%
- 内部持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 128.82%
- 130.95%
- 116.09%
- 127.14%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.02%
- 0.03%
- 0.03%
- 净资产
- 74.2033%
- 61.4982%
- 47.5678%
- 44.9324%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.46 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.03 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.72 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.28 |
| 南方中债7-10年国 | 15.13 |
| 博时中债7-10政金 | 15.04 |
| 上银中债5-10年国 | 14.94 |
| 南方中债7-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.76 |
| 南方中债7-10年国 | 20.43 |
| 南方中债7-10年国 | 20.38 |
| 上银中债5-10年国 | 20.08 |
| 广发中债7-10年国 | 19.97 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.42 |
| 南方中债7-10年国 | 31.21 |
| 南方中债7-10年国 | 30.62 |
| 广发中债7-10年国 | 30.46 |
| 博时中债5-10农发 | 28.67 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.34 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.30 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.24 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.23 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.20 |