业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	55.0	85.0	75.0	65.0	90.0

• 基金持仓债券代码
• 0197551
• 0197511
• 0197731
• 0197701
• 0197791

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019755
• 1.019751
• 1.019773
• 1.019770
• 1.019779

• 基金持仓股票代码
• 6880411
• 0024970
• 0009600
• 6005951
• 0006880
• 0007920
• 0022400
• 6880121
• 3003900
• 6005491

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 1.688041
• 0.002497
• 0.000960
• 1.600595
• 0.000688
• 0.000792
• 0.002240
• 1.688012
• 0.300390
• 1.600549

期间申购
份额	0.78	0.49	1.06	0.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.48	1.1	3.24	2.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	25.77	25.17	22.99	21.48
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.78
• 0.49
• 1.06
• 0.79

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.48
• 1.1
• 3.24
• 2.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 25.77
• 25.17
• 22.99
• 21.48

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30769810	陈异	5	3年又274天	13.18亿(2只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	69.0	88.70	83.80	60.40	97.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
-0.5357%	11.24%	5.58%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.57%
• 1.6%
• 1.69%
• 1.37%

• 个人持有比例
• 98.43%
• 98.4%
• 98.31%
• 98.63%

• 内部持有比例
• 0.02%
• 0.02%
• 0.03%
• 0.03%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 67.42%
• 83.63%
• 79.47%
• 89.4%

• 债券占净比
• 28.29%
• 24.37%
• 26.74%
• 27.92%

• 现金占净比
• 4.32%
• 7.42%
• 1.96%
• 4.21%

• 净资产
• 8.241%
• 8.3373%
• 8.923%
• 8.5876%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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