国联恒裕纯债E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 020127
近一年收益率： 2.51%
近半年收益率： 0.97%
近三月收益率： 0.72%
近一月收益率： 0.18%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联恒裕纯债E 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0257 | 1.0682 | 0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0252 | 1.0677 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0251 | 1.0676 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0247 | 1.0672 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0247 | 1.0672 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0243 | 1.0668 | -0.05% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0248 | 1.0673 | -0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0249 | 1.0674 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0251 | 1.0676 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0250 | 1.0675 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.02 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.02
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.06
- 0.02
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 0.06
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30272905 | 王玥 | 4 | 10年又346天 | 97.70亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 95.90 | 60.30 | 77.20 | 83.10 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.7798% | 6.11% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716592 | 茹昱 | 4 | 3年又325天 | 20.98亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 76.90 | 56.70 | 71.20 | 71.50 | 64.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.9747% | 5.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.98%
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.01%
- 0.02%
- 0.02%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 110.64%
- 100.6%
- 127.41%
- 110.07%
- 现金占净比
- 0.07%
- 0.04%
- 0.09%
- 0.08%
- 净资产
- 20.2574%
- 20.2153%
- 20.515%
- 19.8045%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 20.30 |
| 光大中高等级债券C | 19.82 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.31 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.65 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.25 |
| 光大中高等级债券A | 19.15 |
| 光大中高等级债券C | 18.20 |
| 华夏双债债券A | 15.87 |
| 民生加银鑫享债券A | 15.39 |
| 华夏双债债券C | 15.24 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.52 |
| 融通四季添利债券(L | 17.12 |
| 光大中高等级债券A | 17.03 |
| 前海联合添泽债券A | 16.75 |
| 融通增益债券A/B | 16.63 |
| 诺安优化收益债券 | 48.48 |
| 易方达双债增强债券A | 40.85 |
| 华夏双债债券A | 40.17 |
| 华夏聚利债券A | 38.43 |
| 华宝可转债债券A | 38.12 |
| 华宝可转债债券A | 9.47 |
| 华宝可转债债券C | 9.34 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.68 |
| 民生加银鑫享债券C | 7.50 |
| 民生加银鑫享债券D | 7.50 |