业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.08	5.55	10.82	12.91
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	1.03	10.71
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	3.92	9.47	19.26	21.46
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 1.08
• 5.55
• 10.82
• 12.91

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 1.03
• 10.71

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 3.92
• 9.47
• 19.26
• 21.46

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30653574	朱柏蓉	4	6年又127天	173.14亿(11只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	83.90	71.20	79.0	81.0	89.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.2276%	5.93%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30717294	石霄蒙	5	4年又208天	279.81亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	76.80	90.50	82.50	74.20	95.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.5033%	3.83%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30835545	吴娜娜	0	226天	140.84亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.443%	2.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.62%
• 116.66%
• 110.43%
• 102.05%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.02%
• 0.0%
• 0.0%

• 净资产
• 34.1322%
• 53.9341%
• 103.6946%
• 107.4704%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	14.92
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南方中债7-10年国	20.43
南方中债7-10年国	20.38
上银中债5-10年国	20.08
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南方中债7-10年国	31.21
南方中债7-10年国	30.62
广发中债7-10年国	30.46
博时中债5-10农发	28.67
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南方中债0-5年中高	1.30
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创金合信中证同业存单	1.23
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