业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.62	2	0.34	2.84
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.13	0.56	1.52	2.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.02	5.47	4.29	4.32
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.62
• 2
• 0.34
• 2.84

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.13
• 0.56
• 1.52
• 2.81

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.02
• 5.47
• 4.29
• 4.32

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30803267	吕莉萍	4	2年又189天	66.03亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	63.30	60.30	81.90	86.50	74.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.4964%	8.71%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30622568	刘明	4	6年又278天	46.49亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.50	53.30	61.70	73.40	67.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3503%	7.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.72%
• 99.73%
• 99.68%

• 个人持有比例
• 1.28%
• 0.27%
• 0.32%

• 内部持有比例
• 0.0216%
• 0.0247%
• 0.0279%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.92%
• 135.21%
• 108.56%
• 100.46%

• 现金占净比
• 0.03%
• 3.97%
• 9.26%
• 0.05%

• 净资产
• 4.0901%
• 5.6167%
• 4.3674%
• 4.4148%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	9.83
南方中债7-10年国	18.02
南方中债7-10年国	17.68
南方中债7-10年国	17.47
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南方中债7-10年国	30.43
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博时中债5-10农发	1.45
博时中债5-10农发	1.45
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