业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	4.75	79.82	27.48	32.14
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	4.75	61.07	28.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.75	79.82	46.23	49.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.75
• 79.82
• 27.48
• 32.14

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 4.75
• 61.07
• 28.99

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.75
• 79.82
• 46.23
• 49.38

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30798277	张顺晨	4	2年又286天	357.81亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	55.90	79.40	83.0	96.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.7073%	8.72%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30841416	苏建文	4	1年又57天	336.50亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	55.30	57.60	85.40	84.90	96.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.1144%	3.15%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30865370	虞汉阳	0	42天	152.79亿(8只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3509%	-0.28%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.14%
• 36.51%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 114.93%
• 113.02%
• 111.96%
• 110.77%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.43%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 145.4431%
• 192.2264%
• 136.9557%
• 106.2535%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
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博时中债5-10农发	1.46
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