大成中债1-3年国开债指数D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 020394
近一年收益率： 2.74%
近半年收益率： 1.1%
近三月收益率： 0.5%
近一月收益率： -0.06%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
大成中债1-3年国开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.1306 | 1.1356 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1305 | 1.1355 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1303 | 1.1353 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1302 | 1.1352 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1294 | 1.1344 | -0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.1301 | 1.1351 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.1306 | 1.1356 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.1311 | 1.1361 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.1309 | 1.1359 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.1308 | 1.1358 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30359085 | 汪曦 | 0 | 1年又351天 | 150.10亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.7825% | 3.36% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 116.08%
- 128.8%
- 121.94%
- 127.72%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.05%
- 0.04%
- 0.01%
- 净资产
- 26.439%
- 24.3295%
- 20.377%
- 18.2045%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.44 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.01 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.17 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.70 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.14 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 南方中债7-10年国 | 15.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.05 |
| 南方中债7-10年国 | 14.93 |
| 上银中债5-10年国 | 14.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.85 |
| 南方中债7-10年国 | 20.52 |
| 南方中债7-10年国 | 20.46 |
| 上银中债5-10年国 | 20.15 |
| 广发中债7-10年国 | 20.05 |
| 长盛全债指数增强债券 | 42.84 |
| 南方中债7-10年国 | 32.01 |
| 南方中债7-10年国 | 31.43 |
| 广发中债7-10年国 | 31.26 |
| 博时中债5-10农发 | 29.53 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.33 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.29 |
| 创金合信中证同业存单 | 1.26 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.25 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.21 |