贝莱德中债0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 020689
近一年收益率： 1.59%
近半年收益率： 0.89%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.2%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.18 | 1.48 | 1.76 | 1.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 5.23 | 0.5 | 2.95 | 2.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 8.49 | 9.47 | 8.28 | 7.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.18
- 1.48
- 1.76
- 1.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 5.23
- 0.5
- 2.95
- 2.79
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 8.49
- 9.47
- 8.28
- 7.07
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30777330 | 王洋/WANGYANG | 4 | 3年又115天 | 73.07亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 67.60 | 66.50 | 64.60 | 81.30 | 75.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9463% | 5.65% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30787834 | 刘鑫/LIUXIN | 4 | 3年又10天 | 69.13亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.10 | 65.30 | 64.60 | 76.10 | 74.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.9463% | 5.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0001%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 102.9%
- 105.19%
- 94.9%
- 112.02%
- 现金占净比
- 0.66%
- 0.06%
- 0.29%
- 0.01%
- 净资产
- 8.5241%
- 9.5879%
- 8.4689%
- 7.2138%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 新沃中债0-3年政策 | 21.94 |
| 中信建投中债0-3年 | 3.83 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.40 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.40 |
| 长盛全债指数增强债券 | 3.30 |
| 银河中债0-3年政金 | 20.04 |
| 银河中债0-3年政金 | 19.69 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.32 |
| 惠升中债7-10年政 | 10.13 |
| 长盛全债指数增强债券 | 9.75 |
| 南方中债7-10年国 | 18.06 |
| 南方中债7-10年国 | 17.72 |
| 南方中债7-10年国 | 17.51 |
| 汇添富中债7-10年 | 17.43 |
| 博时中债7-10政金 | 17.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 34.57 |
| 南方中债7-10年国 | 31.45 |
| 南方中债7-10年国 | 30.83 |
| 广发中债7-10年国 | 30.57 |
| 广发中债7-10年国 | 29.93 |
| 中信建投中债0-3年 | 2.89 |
| 中欧中债0-3年政金 | 1.71 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |
| 博时中债5-10农发 | 1.46 |
| 博时中债5-10农发 | 1.45 |