建信灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020726
近一年收益率： 45.76%
近半年收益率： 14.84%
近三月收益率： 10.52%
近一月收益率： -2.74%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197421
- 0197761
- 0197761
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019742
- 1.019776
- 1.019776
- 基金持仓股票代码
- 3011980
- 6033851
- 6030411
- 3010060
- 3008000
- 6883951
- 3007170
- 6882881
- 6039681
- 6037681
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301198
- 1.603385
- 1.603041
- 0.301006
- 0.300800
- 1.688395
- 0.300717
- 1.688288
- 1.603968
- 1.603768
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.39 | 1.15 | 5.8 | 5.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.38 | 0.52 | 4.38 | 4.23 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.51 | 1.14 | 2.56 | 3.79 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.39
- 1.15
- 5.8
- 5.47
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.38
- 0.52
- 4.38
- 4.23
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.51
- 1.14
- 2.56
- 3.79
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 14年又1天 | 67.82亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.80 | 86.90 | 59.10 | 67.80 | 80.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 202.2219% | 51.89% | 39.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812463 | 郭志腾 | 4 | 2年又103天 | 12.08亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 64.60 | 55.20 | 85.50 | 94.90 | 55.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 202.2219% | 51.89% | 39.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 13.46%
- 10.35%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 86.54%
- 89.65%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 85.04%
- 82.74%
- 88.41%
- 90.56%
- 债券占净比
- 0.0%
- 0%
- 1.46%
- 0%
- 现金占净比
- 6.07%
- 8.94%
- 8.8%
- 13.11%
- 净资产
- 1.1996%
- 2.7959%
- 6.9383%
- 9.0753%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新兴产业混合 | 150.54 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 148.23 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 147.99 |
| 易方达瑞享混合E | 145.07 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 142.88 |
| 前海开源沪港深乐享生 | 225.53 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 215.57 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 214.25 |
| 汇安成长优选混合A | 206.28 |
| 红土创新新兴产业混合 | 201.86 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 229.79 |
| 德邦鑫星价值灵活配置 | 228.84 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 220.31 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 216.02 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 213.33 |
| 东吴移动互联混合A | 325.06 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 321.45 |
| 东吴移动互联混合C | 320.88 |
| 易方达瑞享混合E | 257.99 |
| 景顺长城稳健回报混合 | 226.81 |
| 西部利得新动力混合C | 31.85 |
| 金信量化精选混合A | 31.48 |
| 金信量化精选混合C | 31.31 |
| 国寿安保核心产业混合 | 28.92 |
| 西部利得行业主题优选 | 28.20 |