建信灵活配置混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020726
近一年收益率： 60.51%
近半年收益率： 17.39%
近三月收益率： 10.38%
近一月收益率： 5.16%
|
单位净值走势
|
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同类排名走势
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累计收益率走势
建信灵活配置混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1232542
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.123254
- 基金持仓股票代码
- 3011250
- 3010020
- 6880451
- 6055671
- 6881091
- 6031761
- 6005331
- 6033111
- 3011920
- 3010560
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.301125
- 0.301002
- 1.688045
- 1.605567
- 1.688109
- 1.603176
- 1.600533
- 1.603311
- 0.301192
- 0.301056
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-16 | 1.4184 | 1.4184 | 1.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.4035 | 1.4035 | -1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.4187 | 1.4187 | 0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.4134 | 1.4134 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.4043 | 1.4043 | -0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.4143 | 1.4143 | 1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3988 | 1.3988 | 0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.3910 | 1.3910 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.3836 | 1.3836 | 0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.3746 | 1.3746 | 0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.47 | 0.16 | 0.54 | 0.39 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.39 | 0.15 | 0.35 | 0.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.31 | 0.5 | 0.51 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.47
- 0.16
- 0.54
- 0.39
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.39
- 0.15
- 0.35
- 0.38
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.31
- 0.5
- 0.51
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30161722 | 叶乐天 | 4 | 13年又91天 | 65.93亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.50 | 70.20 | 56.90 | 65.60 | 81.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 120.3853% | 19.25% | 15.86% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30812463 | 郭志腾 | 4 | 1年又193天 | 7.29亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 58.80 | 65.30 | 68.0 | 93.50 | 57.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 120.3853% | 19.25% | 15.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 13.46%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 86.54%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 87.85%
- 89.84%
- 87.75%
- 85.04%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0.0%
- 现金占净比
- 8.63%
- 7.02%
- 6.88%
- 6.07%
- 净资产
- 0.6363%
- 0.7359%
- 0.9967%
- 1.1996%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 70.23 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 70.06 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 69.88 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 69.80 |
| 华夏新锦绣混合A | 68.82 |
| 中银医疗保健混合A | 55.68 |
| 南方港股创新视野一年 | 55.27 |
| 华夏新锦绣混合A | 55.26 |
| 华夏新锦绣混合C | 54.98 |
| 中银医疗保健混合C | 54.47 |
| 中信保诚多策略混合( | 75.91 |
| 华夏新锦绣混合A | 74.38 |
| 金信智能中国2025 | 65.65 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 63.44 |
| 华商润丰灵活配置混合 | 62.91 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 182.14 |
| 东吴移动互联混合C | 174.57 |
| 东吴移动互联混合A | 174.10 |
| 广发多因子混合 | 164.40 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 149.31 |
| 中银医疗保健混合A | 61.90 |
| 中银医疗保健混合C | 61.63 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.59 |
| 汇添富达欣混合A | 48.40 |
| 汇添富医疗服务灵活配 | 48.27 |