安信宝利债券(LOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 020738
近一年收益率： 1.8%
近半年收益率： 0.85%
近三月收益率： 0.54%
近一月收益率： 0.14%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
安信宝利债券(LOF)C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-30 | 1.0520 | 1.1260 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0518 | 1.1258 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0520 | 1.1260 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0521 | 1.1261 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0521 | 1.1261 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0520 | 1.1260 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.0519 | 1.1259 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.0518 | 1.1258 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-20 | 1.0518 | 1.1258 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0517 | 1.1257 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.8 | 2.32 | 2.81 | 0.23 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.76 | 3.06 | 3.91 | 4.36 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.14 | 5.39 | 4.29 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.8
- 2.32
- 2.81
- 0.23
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.76
- 3.06
- 3.91
- 4.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.14
- 5.39
- 4.29
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553833 | 宛晴 | 4 | 3年又324天 | 43.13亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.10 | 67.80 | 90.80 | 92.90 | 71.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5557% | 5.72% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741460 | 张睿 | 4 | 3年又297天 | 50.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.70 | 64.70 | 71.70 | 80.0 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.5557% | 5.72% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 80.22%
- 92.58%
- 个人持有比例
- 19.78%
- 7.42%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 124.36%
- 96.37%
- 93.42%
- 119.51%
- 现金占净比
- 3.81%
- 1.47%
- 0.15%
- 0.26%
- 净资产
- 13.7851%
- 16.4984%
- 22.2443%
- 13.5272%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 17.47 |
| 光大中高等级债券C | 16.99 |
| 富国天丰强化债券(L | 15.41 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.05 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 12.65 |
| 光大中高等级债券A | 18.17 |
| 光大中高等级债券C | 17.23 |
| 华夏双债债券A | 15.53 |
| 华夏双债债券C | 14.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.37 |
| 光大中高等级债券A | 17.87 |
| 融通四季添利债券(L | 16.64 |
| 融通增益债券A/B | 16.55 |
| 光大中高等级债券C | 16.48 |
| 前海联合添泽债券A | 16.10 |
| 诺安优化收益债券 | 50.93 |
| 易方达双债增强债券A | 41.73 |
| 华夏双债债券A | 40.51 |
| 华夏聚利债券A | 39.05 |
| 易方达双债增强债券C | 38.91 |
| 华宝可转债债券A | 7.90 |
| 华宝可转债债券C | 7.79 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.25 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.25 |