万家信用恒利债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.85%
现 费 率： 0.085%
最小申购金额： 10
基金代码： 020798
近一年收益率： 2.62%
近半年收益率： 1.75%
近三月收益率： 0.85%
近一月收益率： 0.17%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
|
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 4.06 | 3.6 | 8.74 | 2.55 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.3 | 3.12 | 4.21 | 1.47 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.35 | 5.83 | 10.35 | 11.43 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 4.06
- 3.6
- 8.74
- 2.55
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.3
- 3.12
- 4.21
- 1.47
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.35
- 5.83
- 10.35
- 11.43
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200192 | 苏谋东 | 4 | 12年又304天 | 38.68亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.80 | 87.0 | 67.90 | 64.50 | 68.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.8249% | 7.7% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.35%
- 99.96%
- 99.99%
- 个人持有比例
- 6.65%
- 0.04%
- 0.01%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 111.2%
- 123.14%
- 120.68%
- 126.25%
- 现金占净比
- 0.37%
- 2.3%
- 0.13%
- 0.18%
- 净资产
- 30.6537%
- 30.1875%
- 31.1914%
- 32.4201%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 27.06 |
| 民生加银鑫享债券D | 26.56 |
| 民生加银鑫享债券C | 26.55 |
| 金鹰添利信用债债券A | 21.96 |
| 金鹰添利信用债债券C | 21.72 |
| 光大中高等级债券A | 49.47 |
| 光大中高等级债券C | 48.30 |
| 民生加银鑫享债券A | 43.96 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.84 |
| 民生加银鑫享债券A | 46.31 |
| 民生加银鑫享债券C | 44.58 |
| 民生加银鑫享债券D | 44.58 |
| 光大中高等级债券A | 40.32 |
| 光大中高等级债券C | 38.68 |
| 华宝可转债债券A | 56.17 |
| 光大中高等级债券A | 54.53 |
| 光大中高等级债券C | 51.52 |
| 万家可转债债券A | 51.44 |
| 华宝可转债债券C | 51.14 |
| 民生加银鑫享债券A | 4.94 |
| 金鹰添利信用债债券A | 4.90 |
| 民生加银鑫享债券D | 4.85 |
| 金鹰添利信用债债券C | 4.85 |
| 民生加银鑫享债券C | 4.84 |