万家信用恒利债券D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.85%
现 费 率： 0.085%
最小申购金额： 10
基金代码： 020798
近一年收益率： 2.55%
近半年收益率： 0.95%
近三月收益率： 0.87%
近一月收益率： 0.45%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
万家信用恒利债券D 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-03 | 1.1958 | 1.1958 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-02 | 1.1953 | 1.1953 | 0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-07-01 | 1.1944 | 1.1944 | 0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-30 | 1.1939 | 1.1939 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-27 | 1.1936 | 1.1936 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.1932 | 1.1932 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.1932 | 1.1932 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1937 | 1.1937 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1941 | 1.1941 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1940 | 1.1940 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.11 | 5.02 | 4.65 | 4.06 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 2.1 | 4.09 | 2.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.1 | 3.02 | 3.59 | 5.35 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.11
- 5.02
- 4.65
- 4.06
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 2.1
- 4.09
- 2.3
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.1
- 3.02
- 3.59
- 5.35
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30200192 | 苏谋东 | 4 | 12年又39天 | 40.74亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 96.50 | 79.40 | 65.80 | 63.80 | 69.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.2728% | 5.45% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 93.35%
- 99.96%
- 个人持有比例
- 6.65%
- 0.04%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 117.51%
- 128.26%
- 127.63%
- 111.2%
- 现金占净比
- 0.16%
- 0.23%
- 0.49%
- 0.37%
- 净资产
- 38.0295%
- 38.6844%
- 38.081%
- 30.6537%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 25.64 |
| 光大中高等级债券C | 25.14 |
| 天弘添利债券(LOF | 22.01 |
| 天弘添利债券(LOF | 21.59 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.29 |
| 光大中高等级债券A | 23.45 |
| 光大中高等级债券C | 22.47 |
| 民生加银鑫享债券A | 17.89 |
| 华夏双债债券A | 17.45 |
| 民生加银鑫享债券C | 16.95 |
| 民生加银鑫享债券A | 19.57 |
| 汇添富实业债债券A | 18.70 |
| 光大中高等级债券A | 18.15 |
| 民生加银鑫享债券D | 18.15 |
| 民生加银鑫享债券C | 18.14 |
| 天弘添利债券(LOF | 39.09 |
| 易方达双债增强债券A | 37.87 |
| 诺安优化收益债券C | 37.35 |
| 天弘添利债券(LOF | 36.68 |
| 华夏双债债券A | 36.55 |
| 华宝可转债债券A | 11.89 |
| 华宝可转债债券C | 11.75 |
| 民生加银鑫享债券A | 10.27 |
| 民生加银鑫享债券C | 10.05 |
| 民生加银鑫享债券D | 10.05 |