鹏扬永利90天持有债券C

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.00%
现 费 率: 0.00%
最小申购金额: 10
基金代码: 020819
近一年收益率: 3.75%
近半年收益率: 1.97%
近三月收益率: 0.7%
近一月收益率: 0.39%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-262024-072024-082024-092024-102024-112024-122025-012025-032025-042025-051.031.031.031.041.041.041.04外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-262024-092024-112025-012025-032025-05150.00200.00250.00300.00350.00400.00450.00500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Nov 29, 2024May 30, 202512-0912-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-26-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
鹏扬永利90天持有债券C
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-0303-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-262024-092024-112025-012025-032025-0535.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-05-30 1.0392 1.0392 0.06% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-29 1.0386 1.0386 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-28 1.0385 1.0385 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-27 1.0388 1.0388 -0.05% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-26 1.0393 1.0393 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-23 1.0393 1.0393 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-22 1.0395 1.0395 -0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-21 1.0398 1.0398 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-20 1.0394 1.0394 0.04% 限制大额申购 开放赎回
2025-05-19 1.0390 1.0390 0.07% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0 1.31 2.18 2.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 25.02 3.57 2.56
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 30.04 6.33 4.93 4.77
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 1.31
  • 2.18
  • 2.39
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 25.02
  • 3.57
  • 2.56
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 30.04
  • 6.33
  • 4.93
  • 4.77
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30788836 王经瑞 4 1年又215天 19.99亿(10只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
59.60 83.70 89.20 79.40 64.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
3.92% 3.98%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 2.23%
  • 11.96%
  • 个人持有比例
  • 97.77%
  • 88.04%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0002%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 107.5%
  • 114.75%
  • 123.73%
  • 109.08%
  • 现金占净比
  • 1.5%
  • 3.74%
  • 6.92%
  • 2.68%
  • 净资产
  • 51.3245%
  • 14.8123%
  • 9.8922%
  • 6.9839%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31