业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	--	--	--	--	--

• 基金持仓债券代码
• 0197661
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019766
• 1.019749

• 基金持仓股票代码
• 0024630
• 3005700
• 6001831
• 3008960

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 0.002463
• 0.300570
• 1.600183
• 0.300896

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.1	0.1	0.1	0.1
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.1
• 0.1
• 0.1
• 0.1

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30699750	叶忻	5	4年又130天	0.62亿(5只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	84.90	92.70	74.30	78.90	68.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
9.59%	9.18%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 2.12%
• 3.55%
• 2.16%

• 债券占净比
• 4.2%
• 4.79%
• 5.65%
• 5.53%

• 现金占净比
• 5.4%
• 24.48%
• 2.54%
• 2.8%

• 净资产
• 0.1203%
• 0.1059%
• 0.108%
• 0.1087%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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