业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	2.93	0	46.85	25.83
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.97	11.9	2.39	32.67
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	45.44	33.54	78	71.16
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.93
• 0
• 46.85
• 25.83

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.97
• 11.9
• 2.39
• 32.67

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 45.44
• 33.54
• 78
• 71.16

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30560380	闫晗	4	8年又140天	551.34亿(19只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	88.20	52.90	54.60	76.90	99.0

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.3188%	5.98%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.99%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.01%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 85.72%
• 137.35%
• 99.9%
• 99.86%

• 现金占净比
• 0.62%
• 0.06%
• 0.12%
• 0.16%

• 净资产
• 46.6289%
• 34.6971%
• 80.0487%
• 71.6313%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	30.83
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博时中债5-10农发	1.46
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