天弘同利债券(LOF)F
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 020920
近一年收益率： 1.93%
近半年收益率： 0.97%
近三月收益率： 0.67%
近一月收益率： 0.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
天弘同利债券(LOF)F 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2878 | 1.2878 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2876 | 1.2876 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2874 | 1.2874 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2873 | 1.2873 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2871 | 1.2871 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2870 | 1.2870 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2868 | 1.2868 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2868 | 1.2868 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2867 | 1.2867 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2866 | 1.2866 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.71 | 1.02 | 1.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.81 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0.32 | 0.94 | 1.38 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.71
- 1.02
- 1.25
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.4
- 0.4
- 0.81
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0.32
- 0.94
- 1.38
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30686347 | 赵鼎龙 | 4 | 5年又223天 | 156.56亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.90 | 66.40 | 77.10 | 88.60 | 88.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.6054% | 5.17% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788187 | 程仕湘 | 4 | 2年又144天 | 216.80亿(25只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.0 | 63.90 | 82.50 | 95.0 | 93.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5809% | 4.95% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 4.78%
- 0.01%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 132.33%
- 120.79%
- 125.37%
- 115.91%
- 现金占净比
- 0.88%
- 2.05%
- 2.21%
- 1.18%
- 净资产
- 26.5095%
- 45.3922%
- 28.5103%
- 19.3821%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 23.21 |
| 光大中高等级债券C | 22.72 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.28 |
| 天弘添利债券(LOF | 16.19 |
| 天弘添利债券(LOF | 15.78 |
| 光大中高等级债券A | 19.80 |
| 光大中高等级债券C | 18.85 |
| 华夏双债债券A | 15.24 |
| 华夏双债债券C | 14.58 |
| 汇添富实业债债券A | 14.22 |
| 融通四季添利债券(L | 17.29 |
| 汇添富实业债债券A | 17.18 |
| 融通增益债券A/B | 16.83 |
| 鹏扬丰利一年持有债券 | 16.59 |
| 前海联合添泽债券A | 16.49 |
| 诺安优化收益债券 | 44.02 |
| 易方达双债增强债券A | 41.22 |
| 易方达双债增强债券C | 38.42 |
| 天弘添利债券(LOF | 37.75 |
| 华夏双债债券A | 37.46 |
| 华宝可转债债券A | 8.88 |
| 华宝可转债债券C | 8.75 |
| 民生加银鑫享债券A | 6.52 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.32 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.32 |