业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	6.12	6.36	2.25	13.46
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	11.35	2.58	8.64	2.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	15.03	18.81	12.42	23.44
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 6.12
• 6.36
• 2.25
• 13.46

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 11.35
• 2.58
• 8.64
• 2.44

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 15.03
• 18.81
• 12.42
• 23.44

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572208	焦翠	4	8年又6天	195.00亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.30	79.0	69.70	78.30	90.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.64%	6.9%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.84%
• 99.69%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.16%
• 0.31%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0008%
• 0.0003%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 107.01%
• 101.34%
• 97.63%
• 83.18%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.99%

• 净资产
• 15.5757%
• 20.2072%
• 13.047%
• 24.6502%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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