业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	10.06	4.25	6.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	8	22.77	6.78	11.35
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	35.5	22.79	20.27	15.03
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 10.06
• 4.25
• 6.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 8
• 22.77
• 6.78
• 11.35

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 35.5
• 22.79
• 20.27
• 15.03

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572208	焦翠	4	7年又86天	184.94亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.30	82.90	68.20	72.70	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.35%	4.3%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 99.84%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.16%

• 内部持有比例
• 0.001%
• 0.0008%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.1%
• 114.72%
• 114.84%
• 107.01%

• 现金占净比
• 0.04%
• 0.05%
• 0.01%
• 0.01%

• 净资产
• 35.8389%
• 23.1742%
• 21.0743%
• 15.5757%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	15.09
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南方中债7-10年国	32.30
南方中债7-10年国	31.72
广发中债7-10年国	31.56
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