创金合信季安盈3个月持有期债券E
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额：
基金代码： 021380
近一年收益率： 1.76%
近半年收益率： 0.46%
近三月收益率： 0.91%
近一月收益率： 0.34%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
创金合信季安盈3个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0807 | 1.0807 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0803 | 1.0803 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0801 | 1.0801 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0798 | 1.0798 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0796 | 1.0796 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0795 | 1.0795 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0795 | 1.0795 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0793 | 1.0793 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-06-30 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-06-30 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-06-30 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30493607 | 闫一帆 | 4 | 7年又272天 | 255.86亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.20 | 76.80 | 57.10 | 65.70 | 94.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0778% | 4.1% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711020 | 黄佳祥 | 5 | 4年又299天 | 148.97亿(19只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.90 | 80.10 | 76.70 | 87.20 | 87.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.0778% | 4.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.61%
- 98.4%
- 109.22%
- 97.32%
- 现金占净比
- 0.07%
- 1.43%
- 0.22%
- 0.28%
- 净资产
- 40.9597%
- 32.6765%
- 19.2918%
- 16.2474%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.71 |
| 光大中高等级债券C | 19.23 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.27 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.36 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.85 |
| 光大中高等级债券A | 18.89 |
| 光大中高等级债券C | 17.94 |
| 华夏双债债券A | 15.07 |
| 华夏双债债券C | 14.43 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.42 |
| 融通四季添利债券(L | 17.15 |
| 光大中高等级债券A | 16.90 |
| 汇添富实业债债券A | 16.78 |
| 融通增益债券A/B | 16.71 |
| 前海联合添泽债券A | 16.67 |
| 诺安优化收益债券 | 48.15 |
| 易方达双债增强债券A | 41.61 |
| 华夏双债债券A | 39.89 |
| 易方达双债增强债券C | 38.88 |
| 华宝可转债债券A | 37.93 |
| 华宝可转债债券A | 8.83 |
| 华宝可转债债券C | 8.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.07 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.88 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.87 |