富安达上清所0-3年政金债指数A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 021563
近一年收益率： 2.52%
近半年收益率： 0.3%
近三月收益率： 0.75%
近一月收益率： 0.25%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
富安达上清所0-3年政 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0253 | 1.0253 | -0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0255 | 1.0255 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0253 | 1.0253 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0251 | 1.0251 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0248 | 1.0248 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0243 | 1.0243 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0242 | 1.0242 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0241 | 1.0241 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0242 | 1.0242 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 3.98 | 2.15 | 11.43 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 33.97 | 6.18 | 7.36 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 52.42 | 22.43 | 18.4 | 22.47 |
| 日期 | 2024-06-20 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 3.98
- 2.15
- 11.43
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 33.97
- 6.18
- 7.36
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 52.42
- 22.43
- 18.4
- 22.47
- 总份额
- 日期
- 2024-06-20
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30778804 | 郑良海 | 4 | 2年又276天 | 36.18亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 66.40 | 79.80 | 67.10 | 71.40 | 69.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.5197% | 3.67% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 64.01%
- 91.18%
- 64.76%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.04%
- 9.25%
- 净资产
- 23.3749%
- 24.2523%
- 32.545%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.07 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.95 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.23 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.52 |
| 南方中债7-10年国 | 15.29 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 博时中债5-10农发 | 15.24 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 南方中债7-10年国 | 21.31 |
| 南方中债7-10年国 | 20.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 上银中债5-10年国 | 20.81 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.73 |
| 南方中债7-10年国 | 32.17 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 广发中债7-10年国 | 31.37 |
| 博时中债5-10农发 | 30.00 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.68 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |