业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	11.43	0.59	4.59	5.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	7.36	7.8	12.01	5.23
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	22.47	15.26	7.83	7.79
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 11.43
• 0.59
• 4.59
• 5.19

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 7.36
• 7.8
• 12.01
• 5.23

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 22.47
• 15.26
• 7.83
• 7.79

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778804	郑良海	4	3年又179天	27.20亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.70	65.60	84.50	80.80	64.10

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.7267%	6.17%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.02%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 64.76%
• 83.08%
• 80.27%
• 69.65%

• 现金占净比
• 9.25%
• 0.42%
• 0.31%
• 0.17%

• 净资产
• 32.545%
• 16.9455%
• 8.3813%
• 8.6782%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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