业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	3.98	2.15	11.43
日期	2024-06-20	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	33.97	6.18	7.36
日期	2024-06-20	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	52.42	22.43	18.4	22.47
日期	2024-06-20	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 3.98
• 2.15
• 11.43

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-20
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 33.97
• 6.18
• 7.36

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-20
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 52.42
• 22.43
• 18.4
• 22.47

• 总份额
• 日期
• 2024-06-20
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778804	郑良海	4	2年又276天	36.18亿(7只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.40	79.80	67.10	71.40	69.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
2.5197%	3.72%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.98%

• 个人持有比例
• 0.02%

• 内部持有比例
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 64.01%
• 91.18%
• 64.76%

• 现金占净比
• 0.05%
• 0.04%
• 9.25%

• 净资产
• 23.3749%
• 24.2523%
• 32.545%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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南方中债7-10年国	20.98
南方中债7-10年国	20.93
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南方中债7-10年国	32.17
南方中债7-10年国	31.57
广发中债7-10年国	31.37
博时中债5-10农发	30.00
尚正中证同业存单AA	2.19
南方中债0-5年中高	1.72
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中证兴业中高等级信用	1.50
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