银河CFETS0-3年期政金债指数A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.40%
现 费 率: 0.04%
最小申购金额: 10
基金代码: 021567
近一年收益率: %
近半年收益率: 0.74%
近三月收益率: 0.98%
近一月收益率: 0.24%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024-102024-112024-122025-012025-022025-032025-042025-052025-061.011.011.021.021.021.021.02外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-162024202520252025202520252025125.00150.00175.00200.00225.00250.00275.00300.00325.00350.00375.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 17, 2024Jun 17, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-0505-1906-0206-16-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50% + 5.00%外汇人官网
银河CFETS0-3年
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-16202420252025202520252025202535.0040.0045.0050.0055.0060.0065.0070.0075.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 跟踪误差 超额收益 管理规模
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  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-17 1.0233 1.0233 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.0228 1.0228 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.0226 1.0226 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.0226 1.0226 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-11 1.0228 1.0228 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-10 1.0224 1.0224 -0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.0225 1.0225 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.0221 1.0221 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.0216 1.0216 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.0214 1.0214 0.02% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0 0
日期 2024-09-04 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 18 1
日期 2024-09-04 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 51.6 19.6 18.6
日期 2024-09-04 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-09-04
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 18
  • 1
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-09-04
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 51.6
  • 19.6
  • 18.6
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-09-04
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30486543 蒋磊 5 8年又298天 211.50亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
90.40 81.20 71.70 78.60 92.70
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
2.33% 3.63%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.99%
  • 个人持有比例
  • 0.01%
  • 内部持有比例
  • 0.0001%
  • 日期
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 97.39%
  • 105.82%
  • 现金占净比
  • 0.38%
  • 0.76%
  • 净资产
  • 19.9568%
  • 18.8896%
  • 日期
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31