业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	1.68	2.23	0.02	1.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	5.02	0.31	3.5	0.11
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	1.64	3.56	0.08	1.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 1.68
• 2.23
• 0.02
• 1.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 5.02
• 0.31
• 3.5
• 0.11

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 1.64
• 3.56
• 0.08
• 1.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30715843	王立芹	4	5年又150天	340.09亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	78.30	69.20	74.40	77.10	96.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
4.0125%	5.95%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716122	张文佳	4	3年又280天	275.65亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	57.80	74.60	73.40	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.1241%	-0.26%

持有人结构

• 机构持有比例
• 97.42%
• 95.55%

• 个人持有比例
• 2.58%
• 4.45%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 118.57%
• 132.25%
• 133.63%
• 117.1%

• 现金占净比
• 2.7%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.09%

• 净资产
• 37.8146%
• 28.8785%
• 11.4956%
• 8.5266%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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