国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021644
近一年收益率： %
近半年收益率： 1.96%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： 1.47%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安积极配置3个月持 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-06 | 1.0228 | 1.0228 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0229 | 1.0229 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0234 | 1.0234 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0207 | 1.0207 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0167 | 1.0167 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0176 | 1.0176 | 0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0126 | 1.0126 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0124 | 1.0124 | -0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0142 | 1.0142 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.0150 | 1.0150 | -0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | ||
| 日期 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.67 | ||
| 日期 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.29 | 0.62 | ||
| 日期 | 2024-11-01 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-11-01
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.67
- 期间赎回
- 日期
- 2024-11-01
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.29
- 0.62
- 总份额
- 日期
- 2024-11-01
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30081174 | 罗春鹏 | 0 | 221天 | 1.56亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 2.28% | 4.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 9.72%
- 现金占净比
- 8.49%
- 净资产
- 1.5559%
- 日期
- 2025-03-31
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|---|---|
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