国投瑞银启晨利率债债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.30%
现 费 率： 0.03%
最小申购金额： 10
基金代码： 021677
近一年收益率： 0.62%
近半年收益率： 0.69%
近三月收益率： 0.37%
近一月收益率： 0.13%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 7.89 | 0.39 | 0 | 4.93 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 7.89 | 13.48 | 26.33 | 10.14 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 69.95 | 56.86 | 30.53 | 25.32 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 7.89
- 0.39
- 0
- 4.93
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 7.89
- 13.48
- 26.33
- 10.14
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 69.95
- 56.86
- 30.53
- 25.32
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30457855 | 敬夏玺 | 4 | 9年又99天 | 181.93亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 91.30 | 55.60 | 73.70 | 74.80 | 88.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.72% | 5.87% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30840754 | 陈伟旸 | 4 | 1年又75天 | 135.39亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 55.40 | 60.90 | 75.80 | 77.30 | 84.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -0.3722% | 3% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 98.32%
- 105.93%
- 122.11%
- 104.05%
- 现金占净比
- 1.71%
- 0.47%
- 0.66%
- 0.69%
- 净资产
- 70.8245%
- 58.1221%
- 30.825%
- 25.6254%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.22 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.87 |
| 兴华安丰纯债A | 7.55 |
| 东海祥瑞A | 7.29 |
| 中信保诚稳悦债券D | 6.31 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.28 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.09 |
| 泰信汇盈债券C | 13.28 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.71 |
| 平安惠旭纯债A | 10.08 |
| 平安惠复纯债A | 32.40 |
| 平安惠复纯债C | 32.01 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.02 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.26 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.35 |
| 招商招华纯债C | 55.84 |
| 长信富安纯债180天 | 29.14 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.16 |
| 华银稳定收益A | 28.00 |
| 东方臻宝纯债债券C | 27.99 |
| 平安惠泰纯债C | 3.50 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.45 |
| 恒生前海恒润纯债C | 2.45 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.45 |
| 山证资管裕泽债券发起 | 2.26 |