华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021709
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.26%
近三月收益率： 0.2%
近一月收益率： 0.04%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
华泰紫金同存AAA指数 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0085 | 1.0085 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0085 | 1.0085 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0083 | 1.0083 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0083 | 1.0083 | -0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.26 | 1.52 | 0.89 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 1.48 | 1.71 | 1.8 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.62 | 1.4 | 1.21 | 0.3 |
| 日期 | 2024-07-31 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.26
- 1.52
- 0.89
- 期间申购
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 1.48
- 1.71
- 1.8
- 期间赎回
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.62
- 1.4
- 1.21
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-07-31
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30357471 | 陈利 | 4 | 8年又227天 | 85.84亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 93.20 | 56.50 | 98.80 | 98.70 | 54.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.85% | 13.19% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30685707 | 杨义山 | 4 | 5年又232天 | 32.45亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 81.10 | 58.30 | 74.70 | 81.10 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.85% | 13.19% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 18.2%
- 个人持有比例
- 81.8%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 66.29%
- 105.79%
- 98.63%
- 现金占净比
- 0.91%
- 0.1%
- 1.73%
- 净资产
- 1.4034%
- 1.213%
- 0.2998%
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 18.07 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.95 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.23 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.30 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.15 |
| 博时中债7-10政金 | 15.52 |
| 南方中债7-10年国 | 15.29 |
| 博时中债7-10政金 | 15.29 |
| 博时中债5-10农发 | 15.24 |
| 上银中债5-10年国 | 15.24 |
| 南方中债7-10年国 | 21.31 |
| 南方中债7-10年国 | 20.98 |
| 南方中债7-10年国 | 20.93 |
| 上银中债5-10年国 | 20.81 |
| 广发中债7-10年国 | 20.43 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.73 |
| 南方中债7-10年国 | 32.17 |
| 南方中债7-10年国 | 31.57 |
| 广发中债7-10年国 | 31.37 |
| 博时中债5-10农发 | 30.00 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.72 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.68 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.50 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.45 |