业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.89	0.36	0.02	0.38
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.8	0.46	0.06	0.3
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.3	0.2	0.17	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.89
• 0.36
• 0.02
• 0.38

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.8
• 0.46
• 0.06
• 0.3

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.3
• 0.2
• 0.17
• 0.25

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30357471	陈利	4	9年又133天	94.84亿(9只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.70	62.30	98.70	98.80	59.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.82%	41.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685707	杨义山	4	6年又138天	22.72亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	82.20	62.40	91.30	94.10	64.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.82%	41.58%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30805967	张迪	0	2年又204天	1464.74亿(6只基金)
	经验值	收益率	影响力	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.3548%	2.25%

持有人结构

• 机构持有比例
• 18.2%
• 61.19%

• 个人持有比例
• 81.8%
• 38.81%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 98.63%
• 90.87%
• 93.16%
• 99.73%

• 现金占净比
• 1.73%
• 1.38%
• 5.07%
• 3.95%

• 净资产
• 0.2998%
• 0.2055%
• 0.1684%
• 0.2532%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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银河中债0-3年政金	19.69
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惠升中债7-10年政	10.13
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南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
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博时中债5-10农发	1.46
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