业绩评价	选证能力	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.27	0.56	0.03	0.66
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.29	0.1	0.52	0.62
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0.51	0.03	0.06
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.27
• 0.56
• 0.03
• 0.66

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.29
• 0.1
• 0.52
• 0.62

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0.51
• 0.03
• 0.06

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	3年又33天	179.10亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.9062%	2.48%

持有人结构

• 机构持有比例
• 2.49%
• 95.69%

• 个人持有比例
• 97.51%
• 4.31%

• 内部持有比例
• 0.26%
• 0.01%

• 日期
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 134.08%
• 110.6%
• 108.65%
• 108.74%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.01%
• 0.87%

• 净资产
• 62.2579%
• 77.2861%
• 56.3378%
• 53.5888%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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基金名称	基金涨幅
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银河中债0-3年政金	19.69
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惠升中债7-10年政	10.13
长盛全债指数增强债券	9.75
南方中债7-10年国	18.06
南方中债7-10年国	17.72
南方中债7-10年国	17.51
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博时中债7-10政金	17.43
长盛全债指数增强债券	34.57
南方中债7-10年国	31.45
南方中债7-10年国	30.83
广发中债7-10年国	30.57
广发中债7-10年国	29.93
中信建投中债0-3年	2.89
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博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.46
博时中债5-10农发	1.45