融通中证同业存单AAA指数7天持有期
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 021927
近一年收益率： %
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 0.25%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
融通中证同业存单AAA 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-26 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0059 | 1.0059 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0058 | 1.0058 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0057 | 1.0057 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0057 | 1.0057 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.31 | ||
| 日期 | 2024-12-17 | 2025-03-31 | ||
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 6.23 | ||
| 日期 | 2024-12-17 | 2025-03-31 | ||
| 总份额 | ||||
| 份额 | 6.87 | 0.94 | ||
| 日期 | 2024-12-17 | 2025-03-31 | ||
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.31
- 期间申购
- 日期
- 2024-12-17
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 6.23
- 期间赎回
- 日期
- 2024-12-17
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 6.87
- 0.94
- 总份额
- 日期
- 2024-12-17
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30803933 | 刘力宁 | 4 | 1年又328天 | 115.51亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.30 | 81.40 | 79.50 | 78.60 | 83.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.59% | 5.02% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30755821 | 时慕蓉 | 0 | 3年又175天 | 773.80亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.2292% | 1.38% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 债券占净比
- 74.8%
- 现金占净比
- 0.61%
- 净资产
- 0.9483%
- 日期
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.98 |
| 银河中债0-3年政金 | 17.87 |
| 东方中债1-5年政策 | 10.16 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.27 |
| 山证资管中债1-3年 | 8.12 |
| 博时中债7-10政金 | 15.34 |
| 南方中债7-10年国 | 15.17 |
| 博时中债7-10政金 | 15.09 |
| 上银中债5-10年国 | 15.01 |
| 博时中债5-10农发 | 14.98 |
| 南方中债7-10年国 | 21.25 |
| 南方中债7-10年国 | 20.92 |
| 南方中债7-10年国 | 20.86 |
| 上银中债5-10年国 | 20.70 |
| 广发中债7-10年国 | 20.35 |
| 长盛全债指数增强债券 | 40.91 |
| 南方中债7-10年国 | 32.10 |
| 南方中债7-10年国 | 31.51 |
| 广发中债7-10年国 | 31.28 |
| 博时中债5-10农发 | 29.83 |
| 尚正中证同业存单AA | 2.19 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.69 |
| 南方中债0-5年中高 | 1.65 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
| 中证兴业中高等级信用 | 1.42 |