平安惠享纯债D
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 022021
近一年收益率： 3.46%
近半年收益率： 1.97%
近三月收益率： 0.96%
近一月收益率： -0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197821
- 0197851
- 0197861
- 0197921
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019782
- 1.019785
- 1.019786
- 1.019792
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 2.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.06 | 0 | 0 | 2.58 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 2.58
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0.06
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.06
- 0
- 0
- 2.58
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30334675 | 张文平 | 4 | 10年又234天 | 164.80亿(26只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.30 | 77.40 | 69.80 | 74.90 | 87.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.3157% | 4.93% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30634032 | 田元强 | 5 | 7年又116天 | 148.07亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.40 | 77.0 | 85.30 | 89.0 | 86.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.7962% | 0.69% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 97.9%
- 137.82%
- 102.07%
- 84.45%
- 现金占净比
- 0.26%
- 0.12%
- 0.97%
- 3.49%
- 净资产
- 9.3377%
- 6.3435%
- 8.3999%
- 7.3242%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 22.23 |
| 民生加银鑫享债券C | 21.75 |
| 民生加银鑫享债券D | 21.75 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.55 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.31 |
| 光大中高等级债券A | 47.60 |
| 光大中高等级债券C | 46.46 |
| 民生加银鑫享债券A | 40.38 |
| 民生加银鑫享债券C | 39.28 |
| 民生加银鑫享债券D | 39.27 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.95 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.27 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.26 |
| 光大中高等级债券A | 40.59 |
| 光大中高等级债券C | 38.93 |
| 华宝可转债债券A | 52.18 |
| 光大中高等级债券A | 51.75 |
| 华宝可转债债券C | 50.29 |
| 光大中高等级债券C | 48.78 |
| 万家可转债债券A | 48.32 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.70 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.65 |
| 金鹰添利信用债债券E | 3.64 |
| 光大中高等级债券A | 3.11 |
| 光大中高等级债券C | 3.02 |