单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
贝莱德中证同业存单AA 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-17 | 1.0072 | 1.0072 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.0071 | 1.0071 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.0070 | 1.0070 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-11 | 1.0069 | 1.0069 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-10 | 1.0069 | 1.0069 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.0068 | 1.0068 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.0066 | 1.0066 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.0064 | 1.0064 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.0063 | 1.0063 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.12 | ||
日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 | ||
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 45.11 | ||
日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 | ||
总份额 | ||||
份额 | 50.01 | 5.02 | ||
日期 | 2024-12-09 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30777330 | 王洋 | 4 | 2年又202天 | 20.88亿(13只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
65.20 | 52.40 | 69.0 | 72.30 | 64.60 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.71% | 2.88% |
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
---|---|---|---|---|---|
30842594 | 邹立波 | 0 | 99天 | 5.03亿(1只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.6496% | -0.85% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
银河中债0-3年政金 | 18.16 |
银河中债0-3年政金 | 18.03 |
东方中债1-5年政策 | 10.44 |
山证资管中债1-3年 | 8.34 |
惠升中债7-10年政 | 8.25 |
博时中债7-10政金 | 15.48 |
南方中债7-10年国 | 15.36 |
博时中债7-10政金 | 15.25 |
上银中债5-10年国 | 15.20 |
南方中债7-10年国 | 15.14 |
南方中债7-10年国 | 21.19 |
南方中债7-10年国 | 20.86 |
南方中债7-10年国 | 20.81 |
上银中债5-10年国 | 20.62 |
广发中债7-10年国 | 20.32 |
长盛全债指数增强债券 | 42.18 |
南方中债7-10年国 | 32.14 |
南方中债7-10年国 | 31.54 |
广发中债7-10年国 | 31.28 |
博时中债5-10农发 | 29.88 |
尚正中证同业存单AA | 2.17 |
南方中债0-5年中高 | 1.62 |
南方中债0-5年中高 | 1.57 |
中证兴业中高等级信用 | 1.47 |
中证兴业中高等级信用 | 1.42 |